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Coberturas de riesgo con futuros y opciones para agrobusiness

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Course Summary

This course covers the fundamentals of risk management and insurance, including the different types of risks, how insurance policies work, and how to mitigate risk through hedging and other strategies.

Key Learning Points

Understand different types of risks and how to manage them
Learn how insurance policies work and how to choose the right coverage
Develop strategies for mitigating risk and protecting assets

Learning Outcomes

Understand the different types of risks and how they can be managed
Be able to choose the right insurance coverage for different types of risks
Develop strategies for mitigating risk and protecting assets

Prerequisites or good to have knowledge before taking this course

Basic knowledge of finance and economics
Familiarity with insurance policies and terminology

Course Difficulty Level

Intermediate

Course Format

Online self-paced course
Video lectures
Interactive quizzes and assignments

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Description

La producción agropecuaria y agroalimentaria tiene una gran importancia en las economías latinoamericanas tanto desde el punto de vista de su participación en el PBI de los países, generación de empleo y exportaciones , ya que en muchos casos las exportaciones agroalimentarias constituyen una fuente muy importante de divisas en las economías latinoamericanas.

El concepto de “ agrobusiness “ desarrollado en Harvard significa un abordaje sistémico de los actores , funciones y valor agregado del sistema agroalimentario y de las interrelaciones entre los distintos actores a través de mecanismos de coordinación como : mercados , contrato e integración vertical. El eslabón inicial de toda cadena agroalimentaria ( soja, maíz , trigo , carne ,leche , café , azúcar , cacao , etc. ) lo constituye la producción primaria caracterizada por commodities que constiuyen la materia prima para el resto del sistema. Los mercados de commodities se caracterizan por la atomización de la oferta que hace que los productores primarios sean tomadores de precios y sujetos a una extremada volatilidad de los mismos , lo que dificulta las decisiones y el cálculo económico de sus resultados teniendo en cuenta los rezagos en el tiempo, entre las decisiones de siembra y cosecha / venta de la producción. Esta incertidumbre afecta también a los otros actores de la cadena como procesadores , exportadores , que necesitan conocer los precios de las materias primas para su cadena de suministros y tomar compromisos de exportación. Los Mercados de Futuros y Opciones son instituciones que permiten predecir precios futuros y también transferir los riesgos a “ especuladores “ que son actores que le dan una gran liquidez a esos mercados. El conocimiento del funcionamiento de los Mercados de Futuros y Opciones , las reglas de su operatoria y contratos y las herramientas disponibles para todos los actores ( productores, cooperativas , acopiadores , corredores , exportadores , procesadores ) resultan de vital importancia para eficientizar la gestión comercial de todos los participantes para que puedan lograr los objetivos económico/ financieros de sus organizaciones A partir del Chicago Mercantile Exchange ( CME group ) los precios de las principales commodities agrícolas se relacionan con los precios y mercados en los principales países productores como Brasil , Argentina , Paraguay , Uruguay, contribuyendo a la transparencia y eficiencia de las gestiones comerciales de todos los actores. Este Curso proveerá el conocimiento de la operatoria de los mercados , las herramientas de cobertura en futuros y opciones, y ayudará al diseño de estrategias de los distintos actores. A través de simulaciones se hará un seguimiento de los mercados en tiempo real y se logrará un aprendizaje a través de la experiencia de la calidad de las decisiones tomadas por los participantes.

Outline

Introducción a los mercados de futuros
Universidad Austral
Transacciones spot y contratos forward
¿Cómo se negocian contratos de futuros?
Sistema de garantía: la cámara compensadora.
Comparación entre un forward y un futuro.
Leyendo información de los mercados de futuros: volumen e interés abierto
¿Cómo se forman los precios en un mercado de futuros?
¿Cómo invertir en los mercados de futuros?
Cómo realizar coberturas de riesgo precio: el caso del productor.
Cómo realizar coberturas de riesgo precio: el caso del procesador.
¿Qué se entiende por base?
¿Cómo afecta a las coberturas el riesgo de base?
Bienvenidos a la Universidad Austral
Guía de Auto Estudio Sobre Cobertura con Futuros y Opciones de Granos y Oleaginosas.
Guía de conversión métrica de materias primas
Resolución de las actividades I y II
Negociación de Futuros en el Chicago Board of Trade
Cuestionario de la lección
Cuestionario de la lección
Cuestionario de la lección

Opciones sobre futuros
Características generales de los contratos de opciones.
¿Qué es un contrato de opción call?
¿Qué es un contrato de opción put?
El precio de las opciones.
Ejercicio, cancelación y expiración de las opciones
Sistema de garantía: ¿cómo se administra el riesgo de incumplimiento de las opciones?
¿Cómo invertir con opciones?
¿Cómo realizar coberturas con opciones?
Guía de Auto Estudio Sobre Cobertura con Futuros y Opciones de Granos y Oleaginosas.
Manual CME Group
Cuestionario de la lección
Cuestionario de Autoevaluación

Manejo del riesgo precio para productores de granos
La relación entre el precio de venta del físico y el del Mercado a Término
Posición de riesgo precio de un productor
¿Qué es una cobertura de riesgo precio?
Estrategias Básicas de Riesgo - Precio
Pasos previos al manejo del riesgo precio
Explicación
Simulación: Explicación
Estrategias avanzadas
Introducción
Guía de apoyo
Mercado de Futuros de Chicago
Introducción
Material de apoyo
Introducción
Material de apoyo
Introducción
Material de apoyo
Introducción
Material de apoyo
Aplicando los conocimientos a través de Simulaciones
Consignas y Entregables
Protocolo de Manejo Riesgo
Introducción
Laboratorio Simulado
Cuestionario del Módulo 3

Manejo del riesgo precio para el consumo de granos
Analizando la posición de riesgo precio de un consumo
Pasos previos al manejo del riesgo precio
Explicación (Parte 1)
Explicación (Parte 2)
Coberturas para el consumo (Parte 1)
Coberturas para el consumo (Parte 2)
Coberturas para el consumo (Parte 3)
Material de apoyo
Material de apoyo
Soybean Options Quotes
Consigna
Protocolo de Análisis para la corrección
Cuestionario del Módulo 4

Summary of User Reviews

The course on Coberturas de Riesgo is highly recommended by users who have taken it. It covers risk management strategies comprehensively and in a way that is easy to understand. Users have particularly appreciated the practical examples shared throughout the course.